2024년 6월 21일 기준 미국배당성장 ETF TOP 4, VIG, SCHD, DGRO, NOBL에 대해 알아보겠습니다.
VIG(Vanguard Dividend Appreciation Index Fund)
Vanguard 배당금 감사 지수 펀드(VIG)는 Vanguard가 관리하는 인기 있는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이는 투자자들에게 시간이 지남에 따라 배당금이 증가한 기록을 가진 회사에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. VIG는 S&P US Dividend Growers 지수의 성과를 추적하려고 합니다. 이 지수는 매년 배당금을 늘려온 이력이 있는 미국 기업으로 구성됩니다. 이 펀드는 지수에 포함된 주식 전체 또는 대표적인 샘플에 투자하여 지수를 복제하는 것을 목표로 합니다.
<기본정보>
- 종목코드: VIG
- 현재가: $184.77
- 기초지수: S&P U.S. Dividend Growers Index
- 배당수익률 : 약 1.7472%. 1주당 $3.98배당금을 3월, 6월, 9월, 12월에 지급됩니다.
- 총 보수: 0.06%
- 운용사: 뱅가드
- 자산: $78.12B
- 상장일: 2006년 4월 21일
- 투자기업수: 316
<실적 및 보유현황>
VIG는 배당 성장 기록을 보유한 고품질 기업에 집중함으로써 시간이 지남에 따라 강력한 성과를 보여왔습니다. 상위 보유 종목에는 Microsoft, Johnson & Johnson, Procter & Gamble과 같은 유명 기업이 포함됩니다. 이 펀드의 성과는 다양한 시장 상황에서 좋은 성과를 거두는 경향이 있는 안정적인 우량 기업에 대한 노출에 의해 좌우됩니다.
VIG(Vanguard Dividend Appreciation Index Fund)는 배당 성장 기업으로부터 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 확실한 선택입니다. 낮은 비용 비율과 고품질 주식에 중점을 두어 장기 투자 전략에 유리한 선택입니다.
SCHD(Schwab US Dividend Equity ETF)
Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD)는 Dow Jones US Dividend 100 지수의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 지속적인 배당금 지급 기록을 보유한 고배당 미국 기업에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다. SCHD는 강력한 재무 건전성, 일관된 배당금 지급 및 장기적인 자본 이득 가능성으로 선정된 미국 기업을 포함하는 Dow Jones US Dividend 100 지수를 추적하는 데 중점을 둡니다. 이 펀드는 지수를 복제하기 위해 패시브 관리 접근 방식을 사용합니다.
<기본정보>
- 현재가: $78.12
- 기초지수: 다우존스 미국 배당 100 지수
- 배당수익률 : 약 3.42%
- 총 보수: 0.06%
- 운용사: 찰스 슈왑
- 자산: $55.27B
- 상장일: 2011년 10월 20일
- 투자기업수: 100개
<성과 및 보유>
SCHD는 10년간 연간 약 11.62%의 수익률을 기록하는 등 인상적인 성과를 보였습니다. ETF의 최고 보유 종목에는 Texas Instruments, Amgen 및 Ford Motor Company와 같은 잘 알려진 회사가 포함됩니다. 이러한 다양한 포트폴리오는 위험을 완화하는 동시에 안정적인 배당금 지급을 보장하는 데 도움이 됩니다.
<장점>
- 낮은 비용 비율로 수익 극대화에 도움이 됩니다.
- 고품질의 배당주에 집중하세요.
- 탄탄한 배당수익률로 강력한 역사적 성과를 거두었습니다.
<단점>
- 미국 주식으로 제한되어 국제적 다각화를 제공하지 못할 수도 있습니다.
- 배당수익률은 안정적이지만 다른 고수익 배당 ETF에 비해 높지 않을 수 있습니다.
Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD)는 고품질 미국 기업으로부터 배당금 소득과 자본 이득의 조합을 추구하는 투자자에게 탁월한 선택입니다. 낮은 비용 비율, 강력한 실적 이력, 재정적으로 건전한 기업에 대한 집중 등으로 인해 배당 ETF 카테고리에서 눈에 띄는 옵션이 되었습니다.
DGRO(iShares Core Dividend Growth ETF)
iShares 핵심 배당 성장 ETF(DGRO)는 일관된 배당 성장 이력을 가진 미국 기업에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. BlackRock이 관리하는 이 ETF는 Morningstar US Dividend Growth Index의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. DGRO는 일관된 배당 성장을 보여준 미국 기업을 포함하는 Morningstar US Dividend Growth Index를 추적하려고 합니다. 이 펀드는 지수에 포함된 주식의 대표 샘플에 투자하여 지수를 복제하는 것을 목표로 수동적으로 관리되는 접근 방식을 사용 합니다.
<기본정보>
- 종목코드: DGRO
- 현재가: $57.80
- 기초지수: Morningstar US Dividend Growth Index
- 배당수익률: 2.35%.
- 총보수: 0.08%
- 운용사: 블랙록
- 자산: $27.17B
- 상장일: 2014년 6월 10일
- 투자기업수: 447
<성능>
DGRO는 다양한 기간에 주목할만한 수익을 올리며 수년 동안 견고한 성과를 보여왔습니다.
- 1년 총 수익률 : 19.15%
- 3년 연환산 수익률 : 8.91%
- 5년 연 수익률 : 12.29%
- 창립 이후 : 연간 수익률 11.60%
<포트폴리오 구성>
ETF는 2024년 6월 기준으로 419개의 주식을 보유하고 있어 다양화되어 있습니다. 주요 보유 종목에는 재무 건전성과 시간이 지남에 따라 배당금을 늘릴 수 있는 능력으로 유명한 대형 기존 회사가 포함됩니다. 포트폴리오의 특성은 20.33의 주가수익률(P/E)과 3.47의 주가순자산(P/B) 비율을 특징으로 하며, 이는 펀드가 고품질의 배당 성장 기업에 초점을 맞추고 있음을 반영합니다
<장점>
- 낮은 비용 비율 : 0.08%로 DGRO에 대한 투자 비용이 매우 낮아 장기적으로 순수익을 크게 향상시킬 수 있습니다.
- 배당 성장 초점 : 이 펀드는 배당금 증가에 대한 입증된 실적을 가진 회사를 대상으로 하며 소득 증가 가능성을 제공합니다.
- 다각화 : 400개 이상의 보유 자산을 보유한 이 펀드는 다양한 부문과 산업에 대한 광범위한 노출을 제공하여 특정 위험을 줄입니다.
<단점>
- 시장 위험 : 모든 주식 투자와 마찬가지로 DGRO는 원금 손실 가능성을 포함하여 시장 위험에 노출되어 있습니다.
- 부문 노출 : 펀드는 금융 및 소비재와 같은 특정 부문에 상당한 노출을 가질 수 있으며, 이로 인해 부문별 위험이 발생할 수 있습니다.
iShares 핵심 배당 성장 ETF(DGRO)는 강력한 배당 증가 기록을 보유한 미국 기업의 소득과 성장의 조합을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 낮은 비용 비율, 탄탄한 실적 이력, 다양한 포트폴리오로 인해 장기 배당 중심 투자자에게 매력적인 선택이 됩니다.
NOBL(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)는 S&P 500 Dividend Aristocrats에만 집중합니다. S&P 500 Dividend Aristocrats는 최소 25년 연속 배당금을 늘려온 우량 기업입니다. 이 ETF는 투자자에게 안정적인 수입과 장기적인 성장 가능성을 제공하는 것을 목표로 합니다. NOBL은 S&P 500 배당 귀족 지수의 성과를 추적하려고 합니다. 이 지수에는 최소 25년 연속 배당금을 늘린 기업이 포함됩니다. ETF는 총자산의 80% 이상을 지수 증권에 투자하며, 이는 포트폴리오가 고품질 배당 성장자 ( 프로셰어)에 초점을 맞추려는 목표에 충실하도록 보장합니다.
<기본정보>
- 종목코드 : NOBL
- 현재가: $97.80
- 기초지수: S&P 500 DIVIDENCED ARISTOCRATS INDEX
- 배당수익률: 2.07%
- 총 보수: 0.35%
- 운용사: ProShares
- 자산: $11.82B
- 상장일: 2013년 10월 19일
- 투자기업수: 67
<성과>
- 1년 수익률 : 13.66%
- 3년 연환산 수익률 : 7.76%
- 5년 연 수익률 : 10.76%
- 창립 이후 : 연간 수익률 11.55% ( proshares ) ( etf ) .
<포트폴리오 구성>
- 보유회사수 : 67개사로 펀드의 다각화된 성격을 반영합니다.
- 상위 보유주 : 이 펀드에는 안정적인 수익과 탄탄한 펀더멘털을 갖춘 유명 배당 기업이 포함되어 있습니다.
- 부문 배분 : 이 펀드는 위험을 줄이고 안정성을 높이기 위해 균형 잡힌 부문 배분을 유지합니다.
- 가중 평균 시가총액 : 930억 1천만 달러로, 기존 대기업 ( proshares ) ( etf ) 이 포함되었음을 나타냅니다 .
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)는 고품질의 배당금 지급 기업으로부터 안정적인 수입과 장기적인 성장을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 오랫동안 배당금을 늘려온 기업에 중점을 두어 안정성과 신뢰성의 척도를 제공하므로 소득 중심 포트폴리오에 적합합니다.
